2017年7月12日(水)
ILSさんでの本来の作業、経理の方はとても順調。
きれいなまとめが出来た上に6月末締めの科目残高チェックも済んだ。
最近はカードによる売り上げの件数が多くなって、その残高チェック、手数料配分でとても手間がかかる。店舗の方から同じ日に発生したVISAとＪＣＢの金額を逆に知らせて来ていて、その間違いを見つけるのにひと手間。
カード会社の振込後の残高とこちらの6月末残高が合わず、それでもうひと手間。
カード会社の振り込み対象の締めは末締めだけど、そのあとの残高は計算書作成日時点の残高で6月末締めということではないらしい。作成日は7/8、そこまでに発生したカード売り上げをこちらが把握している6月末締めの残高に足すと、計算書に記載された残高とピッタリ合った。
また次に同じようなことがあった時のためにこうやって書き残してるんだけど、日が経つとなんのことやら分からなくなるかも(^^;
まぁ、いいや。今は余裕だ。税理士さんへの監査依頼はあさって冷めた頭でもう一度見ておいて送るつもり。
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O村さんが出張でいないのと、文章チェック時の切羽詰まった状況も無いおかげで定時に終業。
ようし！！
家に帰ったら、福岡の兄に渡すノートパソコンを荷詰めして、あとの発送は家族に頼み、次はU山バレエさんのホームページ更新の最終作業だ。
夜、最後の力を振り絞って作業を終え、Ｉ崎さんにメール。
明日の朝、OKのメールが来ていれば即アップする予定だ。
きっとＯＫが出る！
と自分で言えるくらい丁寧にやった。